北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,854 | 41,873 |
| 減価償却費 | 90,203 | 88,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,733 | 967 |
| 株式交付費償却 | 1,256 | 1,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -135 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2,026 | 2,046 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,445 | － |
| 固定資産除却損 | 2,289 | 1,172 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 45,718 | 14,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543 | 953 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,100 | 2,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,995 | -2,605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,983 | -61,743 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,062 | -883 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -9,000 | -5,000 |
| 小計 | 162,709 | 83,957 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,967 | -2,038 |
| 法人税等の還付額 | 1,538 | － |
| 法人税等の支払額 | -303 | -9,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,976 | 72,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,978 | -141,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,786 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,191 | -141,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会保証金償還による支出 | -62,992 | -65,600 |
| リース債務の返済による支出 | -16,178 | -11,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,170 | -76,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,615 | -145,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,110 | 65,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
