北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63,074 | 689 |
| 減価償却費 | 95,019 | 93,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,054 | 8,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -217 |
| 受取利息 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 2,514 | 2,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 179 |
| 固定資産除却損 | 272 | 1,026 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 82,160 | 31,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 629 | -296 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,632 | 33,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,350 | -6,044 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,391 | -137,568 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,233 | 384 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -12,000 | -14,000 |
| 小計 | 60,600 | 14,447 |
| 利息の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,481 | -2,448 |
| 法人税等の支払額 | -882 | -553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,244 | 11,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,969 | -44,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,969 | -17,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 入会保証金償還による支出 | -49,150 | -89,750 |
| リース債務の返済による支出 | -17,752 | -17,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,902 | -77,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,627 | -83,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,842 | 71,006 |
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