北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,851 | -63,074 |
| 減価償却費 | 93,893 | 95,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,368 | 5,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | -90 |
| 受取利息 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 4,131 | 2,514 |
| 固定資産除却損 | 40 | 272 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 79,972 | 82,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,345 | 629 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,054 | 3,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,775 | -3,350 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,364 | -53,391 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,238 | 3,233 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -17,000 | -12,000 |
| 小計 | 86,009 | 60,600 |
| 利息の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -3,593 | -2,481 |
| 法人税等の支払額 | -268 | -882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,155 | 57,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,343 | -24,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,343 | -24,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -100,000 |
| 入会保証金償還による支出 | -106,200 | -49,150 |
| リース債務の返済による支出 | -16,514 | -17,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,714 | -66,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,902 | -34,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,440 | 54,842 |
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