北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689 | 41,180 |
| 減価償却費 | 93,838 | 96,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,764 | 13,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | － |
| 受取利息 | -6 | -1 |
| 支払利息 | 2,530 | 1,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 179 | － |
| 固定資産除却損 | 1,026 | 887 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 31,272 | 20,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296 | 1,471 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,896 | 5,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,044 | -3,001 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -137,568 | -71,336 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 384 | 2,202 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -14,000 | -9,000 |
| 小計 | 14,447 | 99,741 |
| 利息の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,448 | -1,889 |
| 法人税等の支払額 | -553 | -6,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,452 | 91,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,790 | -38,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,481 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,308 | -38,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 入会保証金償還による支出 | -89,750 | -71,800 |
| リース債務の返済による支出 | -17,655 | -20,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,405 | -42,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,261 | 10,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,006 | 104,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
