北陸観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 94,667 | 104,997 |
| 営業未収入金 | 91,616 | 70,867 |
| たな卸資産 | 14,386 | 12,915 |
| その他 | 10,103 | 8,737 |
| 貸倒引当金 | -10,097 | -10,097 |
| 流動資産計 | 200,676 | 187,419 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,170,635 | 7,107,963 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 85,670 | 82,087 |
| 土地 | 2,830,445 | 2,830,445 |
| リース資産（純額） | 86,376 | 94,524 |
| 建設仮勘定 | － | 27,961 |
| その他（純額） | 76,418 | 78,386 |
| 有形固定資産合計 | 10,249,545 | 10,221,369 |
| 無形固定資産 | 70,469 | 73,135 |
| その他 | 14,618 | 10,720 |
| 貸倒引当金 | -2,150 | -2,150 |
| 投資その他の資産合計 | 12,468 | 8,569 |
| 固定資産計 | 10,332,483 | 10,303,074 |
| 資産の部合計 | 10,533,160 | 10,490,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,785 | 6,783 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,400,000 |
| リース債務 | 36,275 | 39,831 |
| 未払法人税等 | 9,619 | 11,369 |
| その他 | 160,260 | 96,534 |
| 流動負債計 | 1,565,940 | 1,554,518 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 56,076 | 61,623 |
| 退職給付に係る負債 | 211,115 | 224,150 |
| 入会保証金 | 6,399,150 | 6,324,600 |
| 入会登録保証金 | 757,000 | 748,000 |
| 固定負債計 | 7,423,341 | 7,358,373 |
| 負債の部合計 | 8,989,282 | 8,912,891 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | 878,578 | 912,302 |
| 株主資本合計 | 1,543,878 | 1,577,602 |
| 純資産の部合計 | 1,517,556 | 1,577,602 |
| 負債・純資産合計 | 10,533,160 | 10,490,494 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 86,321 | 88,987 |
| 営業未収入金 | 93,824 | 71,680 |
| たな卸資産 | 11,692 | 10,744 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 10,000 |
| その他 | 10,141 | 8,929 |
| 貸倒引当金 | -10,097 | -10,097 |
| 流動資産計 | 191,882 | 180,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,208,573 | 1,177,423 |
| 構築物（純額） | 5,962,061 | 5,930,540 |
| 機械及び装置（純額） | 64,740 | 62,862 |
| 車両運搬具（純額） | 20,929 | 19,224 |
| 工具 | 76,416 | 78,385 |
| 土地 | 2,830,445 | 2,830,445 |
| リース資産（純額） | 86,376 | 94,524 |
| 建設仮勘定 | － | 27,961 |
| 有形固定資産合計 | 10,249,543 | 10,221,367 |
| 無形固定資産 | 70,192 | 72,858 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 130,000 | 130,000 |
| 長期前払費用 | 8,921 | 5,098 |
| その他 | 3,896 | 3,852 |
| 貸倒引当金 | -111,250 | -131,950 |
| 投資その他の資産合計 | 31,898 | 7,330 |
| 固定資産計 | 10,351,634 | 10,301,557 |
| 資産の部合計 | 10,543,517 | 10,481,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 766 | 957 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,400,000 |
| リース債務 | 36,275 | 39,831 |
| 未払法人税等 | 8,150 | 11,369 |
| その他 | 171,742 | 99,253 |
| 流動負債計 | 1,566,934 | 1,551,411 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 56,076 | 61,623 |
| 退職給付引当金 | 189,105 | 201,612 |
| 入会保証金 | 6,399,150 | 6,324,600 |
| 入会登録保証金 | 757,000 | 748,000 |
| 固定負債計 | 7,401,331 | 7,335,835 |
| 負債の部合計 | 8,968,266 | 8,887,246 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -389,436 | -370,131 |
| 利益剰余金合計 | 909,951 | 929,256 |
| 株主資本合計 | 1,575,251 | 1,594,556 |
| 純資産の部合計 | 1,541,089 | 1,594,556 |
| 負債・純資産合計 | 10,543,517 | 10,481,802 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,701,899 | -9,788,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
