北陸観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 98,848 | 387,796 |
| 営業未収入金 | 88,198 | 65,127 |
| たな卸資産 | 13,587 | 12,995 |
| その他 | 8,284 | 5,663 |
| 貸倒引当金 | -8,123 | -8,102 |
| 流動資産計 | 200,795 | 463,479 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,046,571 | 7,026,834 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 80,511 | 91,211 |
| 土地 | 2,830,445 | 2,830,445 |
| リース資産（純額） | 79,812 | 77,616 |
| 建設仮勘定 | 35,165 | － |
| その他（純額） | 89,698 | 86,054 |
| 有形固定資産合計 | 10,162,205 | 10,112,162 |
| 無形固定資産 | 72,334 | 72,239 |
| その他 | 4,661 | 3,342 |
| 投資その他の資産合計 | 4,661 | 3,342 |
| 固定資産計 | 10,239,201 | 10,187,744 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 3,151 |
| 繰延資産計 | － | 3,151 |
| 資産の部合計 | 10,439,996 | 10,654,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,446 | 5,360 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,330,000 |
| リース債務 | 38,845 | 35,554 |
| 未払法人税等 | 11,960 | 8,379 |
| その他 | 136,818 | 85,083 |
| 流動負債計 | 1,547,072 | 1,464,378 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 50,332 | 51,651 |
| 退職給付に係る負債 | 229,933 | 235,730 |
| 入会保証金 | 6,269,150 | 6,234,350 |
| 入会登録保証金 | 740,000 | 737,000 |
| 固定負債計 | 7,289,415 | 7,258,731 |
| 負債の部合計 | 8,836,488 | 8,723,109 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | 938,208 | 945,966 |
| 株主資本合計 | 1,603,508 | 1,931,266 |
| 純資産の部合計 | 1,603,508 | 1,931,266 |
| 負債・純資産合計 | 10,439,996 | 10,654,376 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 84,232 | 377,864 |
| 営業未収入金 | 90,152 | 65,220 |
| たな卸資産 | 11,292 | 11,391 |
| その他 | 8,315 | 5,669 |
| 貸倒引当金 | -8,123 | -8,102 |
| 流動資産計 | 185,869 | 452,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,147,347 | 1,123,505 |
| 構築物（純額） | 5,899,224 | 5,903,329 |
| 機械及び装置（純額） | 62,644 | 71,751 |
| 車両運搬具（純額） | 17,353 | 19,099 |
| 工具 | 89,698 | 86,054 |
| 土地 | 2,830,445 | 2,830,445 |
| リース資産（純額） | 79,812 | 77,616 |
| 建設仮勘定 | 35,165 | － |
| 有形固定資産合計 | 10,161,692 | 10,111,802 |
| 無形固定資産 | 72,058 | 71,963 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 130,000 | 130,000 |
| 長期前払費用 | 1,274 | － |
| その他 | 1,648 | 1,604 |
| 貸倒引当金 | -109,600 | -122,200 |
| 投資その他の資産合計 | 23,653 | 9,734 |
| 固定資産計 | 10,257,403 | 10,193,500 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 3,151 |
| 繰延資産計 | － | 3,151 |
| 資産の部合計 | 10,443,273 | 10,648,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,610 | 1,012 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,330,000 |
| リース債務 | 38,845 | 35,554 |
| 未払法人税等 | 11,417 | 8,344 |
| その他 | 147,756 | 84,713 |
| 流動負債計 | 1,549,629 | 1,459,626 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 50,332 | 51,651 |
| 退職給付引当金 | 206,485 | 211,845 |
| 入会保証金 | 6,269,150 | 6,234,350 |
| 入会登録保証金 | 740,000 | 737,000 |
| 固定負債計 | 7,265,967 | 7,234,846 |
| 負債の部合計 | 8,815,597 | 8,694,472 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -337,011 | -330,463 |
| 利益剰余金合計 | 962,376 | 968,923 |
| 株主資本合計 | 1,627,676 | 1,954,223 |
| 純資産の部合計 | 1,627,676 | 1,954,223 |
| 負債・純資産合計 | 10,443,273 | 10,648,695 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,870,195 | -9,945,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
