北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,180 | 11,485 |
| 減価償却費 | 96,400 | 89,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,035 | 5,797 |
| 株式交付費 | － | -3,242 |
| 株式交付費償却 | － | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 1,910 | 1,960 |
| 固定資産除却損 | 887 | 2,410 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 20,909 | 23,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,471 | 591 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,084 | 3,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,001 | -4,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,336 | -69,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,202 | 1,344 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -9,000 | -3,000 |
| 災害損失 | － | 1,040 |
| 小計 | 99,741 | 61,174 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,889 | -1,921 |
| 法人税等の支払額 | -6,670 | -3,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,182 | 55,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,425 | -11,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,425 | -11,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 入会保証金償還による支出 | -71,800 | -34,800 |
| 株式の発行による収入 | － | 320,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,627 | -20,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,427 | 245,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,329 | 288,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,848 | 387,796 |
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