府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,541 | -6,490 |
| 減価償却費 | 34,319 | 33,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,113 | 966 |
| 有価証券利息 | -5,659 | -8,261 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,727 | 7,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 952 | 1,719 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 140 | 440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,772 | -2,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,633 | 2,475 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,775 | 72,789 |
| その他 | -9,333 | 1,692 |
| 小計 | 92,089 | 103,056 |
| 利息の受取額 | 4,421 | 7,950 |
| 法人税等の支払額 | -1,608 | -6,610 |
| 法人税等の還付額 | 1,378 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,280 | 104,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -317,361 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,512 | -75,924 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,640 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,513 | -75,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 118,000 | 76,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -91,000 | -81,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,000 | -5,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,233 | 24,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,390 | 610,919 |
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