キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 10:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5730万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億286万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -125,485 | 880,216 | -42,800 | 754,731 | -219,784 | 1,381,172 | 通期 | -326,038 | 346,636 | -17,100 | 20,598 | -452,841 | 672,740 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 159,468 | -12,476 | -8,300 | 146,992 | -12,476 | 811,432 | 通期 | 190,066 | 1,484,852 | 17,300 | 1,674,918 | -15,148 | 2,364,957 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 46,477 | 88,207 | 23,600 | 134,684 | -11,793 | 2,523,241 | 通期 | 50,040 | 80,308 | 38,800 | 130,348 | -19,692 | 2,534,105 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 109,017 | -75,876 | 26,700 | 33,141 | -75,876 | 2,593,947 | 通期 | 111,983 | 111,530 | 14,600 | 223,513 | -88,470 | 2,772,218 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 128,858 | 609,777 | 25,500 | 738,635 | -16,087 | 3,536,353 | 通期 | 128,057 | 601,863 | -12,900 | 729,920 | -24,002 | 3,489,237 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 142,343 | -38,684 | -19,400 | 103,659 | -38,684 | 3,573,496 | 通期 | 137,513 | -71,721 | -81,500 | 65,792 | -71,721 | 3,473,529 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 91,128 | 166,520 | 1,300 | 257,648 | -33,480 | 3,732,478 | 通期 | 104,199 | -185,089 | -49,100 | -80,890 | -86,703 | 3,343,539 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 102,920 | -661,102 | -87,000 | -558,182 | -69,538 | 2,698,358 | 通期 | 79,070 | -674,560 | -185,000 | -595,490 | -82,996 | 2,563,050 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 87,163 | -980,410 | -106,000 | -893,247 | -88,858 | 1,563,802 | 通期 | 86,391 | -1,263,173 | -136,200 | -1,176,782 | -94,610 | 1,250,068 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 112,445 | -21,516 | -10,000 | 90,929 | -29,277 | 1,330,997 | 通期 | 102,861 | -58,005 | -57,300 | 44,856 | -65,766 | 1,237,624 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 2059万
- 2015年12月（個） 大幅増
- 16億7491万
- 2016年12月（個） -92.22%
- 1億3034万
- 2017年12月（個） +71.47%
- 2億2351万
- 2018年12月（個） +226.57%
- 7億2992万
- 2019年12月（個） -90.99%
- 6579万
- 2020年12月（個） マイ転
- -8089万
- 2021年12月（個） -636.17%
- -5億9549万
- 2022年12月（個） -97.62%
- -11億7678万
- 2023年12月（個） プラ転
- 4485万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -4億5284万
- 2015年12月（個）減少-96.65%
- -1514万
- 2016年12月（個）増加+30%
- -1969万
- 2017年12月（個）増加+349.27%
- -8847万
- 2018年12月（個）減少-72.87%
- -2400万
- 2019年12月（個）増加+198.81%
- -7172万
- 2020年12月（個）増加+20.89%
- -8670万
- 2021年12月（個）減少-4.28%
- -8299万
- 2022年12月（個）増加+13.99%
- -9461万
- 2023年12月（個）減少-30.49%
- -6576万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- -87.99%
- 2015年12月（個）
- 24.3%
- 2016年12月（個）
- 6.47%
- 2017年12月（個）
- 14.05%
- 2018年12月（個）
- 16.03%
- 2019年12月（個）
- 17.28%
- 2020年12月（個）
- 237.17%
- 2021年12月（個）
- 10.37%
- 2022年12月（個）
- 1048.18%
- 2023年12月（個）
- 12.2%