府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 20,953 | -29,118 |
| 減価償却費 | 65,992 | 74,727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,058 | 2,138 |
| 有価証券利息 | -13,771 | -16,662 |
| 有形固定資産売却益 | － | -636 |
| 有形固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,143 | 1,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 358 | 313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -826 | -475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | -119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,078 | 5,629 |
| その他 | -8,619 | 6,815 |
| 小計 | 61,392 | 43,763 |
| 利息の受取額 | 11,944 | 15,900 |
| 法人税等の支払額 | -2,826 | -10,524 |
| 法人税等の還付額 | 1,378 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,889 | 49,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -621,510 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,615 | -201,183 |
| 有形固定資産の撤去による支出 | -5,640 | -5,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,765 | -206,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 198,000 | 144,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -182,000 | -160,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,000 | -16,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650,875 | -173,098 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 586,747 | 413,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
