府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,828 | 20,953 |
| 減価償却費 | 67,999 | 65,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,616 | 3,058 |
| 有価証券利息 | -10,833 | -13,771 |
| 有形固定資産除却損 | 1,234 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,758 | 4,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,189 | 358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 199 | -826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,498 | 183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,573 | -10,078 |
| その他 | 16,219 | -8,619 |
| 小計 | 95,240 | 61,392 |
| 利息の受取額 | 8,517 | 11,944 |
| 法人税等の支払額 | -2,068 | -2,826 |
| 法人税等の還付額 | 1,172 | 1,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,861 | 71,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292,239 | -621,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,957 | -111,615 |
| 有形固定資産の撤去による支出 | － | -5,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,809 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,005 | -738,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 158,000 | 198,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -215,300 | -182,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,300 | 16,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,444 | -650,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,624 | 586,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
