府中カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,237,624 | 586,747 |
| 売掛金 | 73,790 | 69,646 |
| 商品 | 4,568 | 4,087 |
| 原材料 | 3,296 | 3,788 |
| 貯蔵品 | 3,783 | 3,414 |
| 未収入金 | 8,772 | 9,598 |
| その他 | 4,129 | 4,701 |
| 流動資産計 | 1,335,962 | 681,983 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,332,476 | 1,352,628 |
| 減価償却累計額 | -1,082,252 | -1,097,355 |
| 建物（純額） | 250,224 | 255,272 |
| 構築物 | 1,235,238 | 1,247,725 |
| 減価償却累計額 | -1,085,165 | -1,104,222 |
| 構築物（純額） | 150,074 | 143,503 |
| 車両運搬具 | 90,289 | 89,479 |
| 減価償却累計額 | -71,001 | -75,465 |
| 車両運搬具（純額） | 19,288 | 14,013 |
| 工具 | 386,308 | 387,813 |
| 減価償却累計額 | -278,019 | -284,845 |
| 工具 | 108,289 | 102,968 |
| 土地 | 263,746 | 263,746 |
| コース勘定 | 578,902 | 636,122 |
| 有形固定資産合計 | 1,370,524 | 1,415,626 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,818 | 4,456 |
| 電話加入権 | 787 | 787 |
| 無形固定資産合計 | 6,606 | 5,244 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,355,251 | 2,978,295 |
| 繰延税金資産 | 19,420 | 21,401 |
| その他 | 181 | 149 |
| 投資その他の資産合計 | 2,374,852 | 2,999,845 |
| 固定資産計 | 3,751,982 | 4,420,716 |
| 資産の部合計 | 5,087,944 | 5,102,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,122 | 6,304 |
| 未払金 | 115,969 | 103,820 |
| 未払費用 | 16,190 | 16,860 |
| 未払法人税等 | 690 | 5,393 |
| 未払消費税等 | 20,362 | 6,791 |
| 預り金 | 14,417 | 14,872 |
| 流動負債計 | 173,750 | 154,041 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 3,934,800 | 3,950,800 |
| 退職給付引当金 | 40,760 | 43,819 |
| 固定負債計 | 3,975,560 | 3,994,619 |
| 負債の部合計 | 4,149,310 | 4,148,661 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 |
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 繰越利益剰余金 | 79,133 | 94,538 |
| 利益剰余金合計 | 532,133 | 547,538 |
| 株主資本合計 | 938,633 | 954,038 |
| 純資産の部合計 | 938,633 | 954,038 |
| 負債・純資産合計 | 5,087,944 | 5,102,700 |
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