府中カントリークラブの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,250,068 | 1,237,624 |
| 有価証券 | 299,614 | － |
| 売掛金 | 67,032 | 73,790 |
| 商品 | 3,528 | 4,568 |
| 未収入金 | 8,971 | 8,772 |
| 原材料 | 2,661 | 3,296 |
| その他 | 4,650 | 4,129 |
| 貯蔵品 | 3,270 | 3,783 |
| 流動資産計 | 1,639,793 | 1,335,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,339,070 | 1,332,476 |
| 減価償却累計額 | -1,082,951 | -1,082,252 |
| 建物（純額） | 256,119 | 250,224 |
| 構築物 | 1,229,389 | 1,235,239 |
| 減価償却累計額 | -1,058,673 | -1,085,165 |
| 構築物（純額） | 170,716 | 150,074 |
| 車両運搬具 | 89,086 | 90,289 |
| 減価償却累計額 | -64,468 | -71,001 |
| 車両運搬具（純額） | 24,618 | 19,288 |
| 工具 | 374,128 | 386,308 |
| 減価償却累計額 | -264,294 | -278,019 |
| 工具 | 109,834 | 108,289 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 563,000 | 578,902 |
| 有形固定資産合計 | 1,388,033 | 1,370,524 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 5,818 |
| 電話加入権 | 788 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 788 | 6,606 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,060,284 | 2,355,251 |
| 繰延税金資産 | 30,920 | 19,420 |
| その他 | 174 | 181 |
| 投資その他の資産合計 | 2,091,379 | 2,374,852 |
| 固定資産計 | 3,480,200 | 3,751,982 |
| 資産の部合計 | 5,119,993 | 5,087,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,624 | 6,122 |
| 未払金 | 130,588 | 115,969 |
| 未払費用 | 13,230 | 16,190 |
| 未払法人税等 | 690 | 690 |
| 未払消費税等 | 7,241 | 20,362 |
| 預り金 | 13,379 | 14,417 |
| 流動負債計 | 169,752 | 173,750 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 3,992,100 | 3,934,800 |
| 退職給付引当金 | 36,145 | 40,760 |
| 固定負債計 | 4,028,245 | 3,975,560 |
| 負債の部合計 | 4,197,997 | 4,149,310 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 |
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 62,496 | 79,134 |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 利益剰余金合計 | 515,496 | 532,134 |
| 株主資本合計 | 921,996 | 938,634 |
| 純資産の部合計 | 921,996 | 938,634 |
| 負債・純資産合計 | 5,119,993 | 5,087,944 |
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