府中カントリークラブの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,563,050 | 1,250,068 |
| 有価証券 | － | 299,614 |
| 売掛金 | 68,673 | 67,032 |
| 商品 | 4,312 | 3,528 |
| 未収入金 | 8,538 | 8,971 |
| 原材料 | 2,321 | 2,661 |
| その他 | 4,460 | 4,650 |
| 貯蔵品 | 3,486 | 3,270 |
| 流動資産計 | 2,654,839 | 1,639,793 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,257,495 | 1,339,070 |
| 減価償却累計額 | -1,068,605 | -1,082,951 |
| 建物（純額） | 188,890 | 256,119 |
| 構築物 | 1,218,389 | 1,229,389 |
| 減価償却累計額 | -1,032,419 | -1,058,673 |
| 構築物（純額） | 185,969 | 170,716 |
| 車両運搬具 | 87,883 | 89,086 |
| 減価償却累計額 | -58,074 | -64,468 |
| 車両運搬具（純額） | 29,809 | 24,618 |
| 工具 | 362,330 | 374,128 |
| 減価償却累計額 | -250,674 | -264,294 |
| 工具 | 111,656 | 109,834 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 563,000 | 563,000 |
| 有形固定資産合計 | 1,343,070 | 1,388,033 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 515 | 0 |
| 電話加入権 | 788 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 1,303 | 788 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,188,190 | 2,060,284 |
| 繰延税金資産 | 38,241 | 30,920 |
| その他 | 167 | 174 |
| 投資その他の資産合計 | 1,226,599 | 2,091,379 |
| 固定資産計 | 2,570,973 | 3,480,200 |
| 資産の部合計 | 5,225,812 | 5,119,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,716 | 4,624 |
| 未払金 | 102,559 | 130,588 |
| 未払費用 | 11,120 | 13,230 |
| 未払法人税等 | 690 | 690 |
| 未払消費税等 | 10,404 | 7,241 |
| 預り金 | 13,187 | 13,379 |
| 流動負債計 | 142,676 | 169,752 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 4,128,300 | 3,992,100 |
| 退職給付引当金 | 33,071 | 36,145 |
| 固定負債計 | 4,161,371 | 4,028,245 |
| 負債の部合計 | 4,304,047 | 4,197,997 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 |
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 62,265 | 62,496 |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 利益剰余金合計 | 515,265 | 515,496 |
| 株主資本合計 | 921,765 | 921,996 |
| 純資産の部合計 | 921,765 | 921,996 |
| 負債・純資産合計 | 5,225,812 | 5,119,993 |
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