有価証券報告書-第71期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月30日 10:00
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- 有価証券報告書-第71期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,343,539 | 2,563,050 |
| 売掛金 | 64,160 | 68,673 |
| 商品 | 2,965 | 4,312 |
| 未収入金 | 9,038 | 8,538 |
| 原材料 | 2,203 | 2,321 |
| その他 | 4,356 | 4,460 |
| 貯蔵品 | 3,208 | 3,486 |
| 流動資産計 | 3,429,470 | 2,654,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,245,302 | 1,257,495 |
| 減価償却累計額 | -1,055,216 | -1,068,605 |
| 建物（純額） | 190,086 | 188,890 |
| 構築物 | 1,209,243 | 1,218,389 |
| 減価償却累計額 | -1,005,757 | -1,032,419 |
| 構築物（純額） | 203,486 | 185,969 |
| 車両運搬具 | 86,906 | 87,883 |
| 減価償却累計額 | -51,214 | -58,074 |
| 車両運搬具（純額） | 35,693 | 29,809 |
| 工具 | 367,660 | 362,330 |
| 減価償却累計額 | -287,785 | -250,674 |
| 工具 | 79,874 | 111,656 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 563,000 | 563,000 |
| 有形固定資産合計 | 1,335,885 | 1,343,070 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,400 | 516 |
| 電話加入権 | 788 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 2,187 | 1,303 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 594,435 | 1,188,190 |
| 繰延税金資産 | 54,087 | 38,241 |
| その他 | 162 | 167 |
| 投資その他の資産合計 | 648,684 | 1,226,599 |
| 固定資産計 | 1,986,757 | 2,570,973 |
| 資産の部合計 | 5,416,227 | 5,225,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,427 | 4,716 |
| 未払金 | 112,257 | 102,559 |
| 未払費用 | 11,220 | 11,120 |
| 未払法人税等 | 690 | 690 |
| 未払消費税等 | 21,804 | 10,404 |
| 預り金 | 12,081 | 13,187 |
| 流動負債計 | 162,480 | 142,676 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 4,313,300 | 4,128,300 |
| 退職給付引当金 | 35,261 | 33,071 |
| 固定負債計 | 4,348,561 | 4,161,371 |
| 負債の部合計 | 4,511,041 | 4,304,047 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 |
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 45,686 | 62,265 |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 利益剰余金合計 | 498,686 | 515,265 |
| 株主資本合計 | 905,186 | 921,765 |
| 純資産の部合計 | 905,186 | 921,765 |
| 負債・純資産合計 | 5,416,227 | 5,225,812 |
