府中カントリークラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,473,529 | 3,343,539 |
| 売掛金 | 61,557 | 64,160 |
| 有価証券 | 200,129 | － |
| 商品 | 3,543 | 2,965 |
| 原材料 | 2,068 | 2,203 |
| 貯蔵品 | 3,048 | 3,208 |
| 未収入金 | 9,741 | 9,038 |
| その他 | 4,459 | 4,356 |
| 流動資産計 | 3,758,074 | 3,429,470 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,244,326 | 1,245,302 |
| 減価償却累計額 | -1,042,769 | -1,055,216 |
| 建物（純額） | 201,557 | 190,086 |
| 構築物 | 1,204,243 | 1,209,243 |
| 減価償却累計額 | -983,379 | -1,005,757 |
| 構築物（純額） | 220,864 | 203,486 |
| 車両運搬具 | 86,882 | 86,906 |
| 減価償却累計額 | -78,154 | -51,214 |
| 車両運搬具（純額） | 8,728 | 35,693 |
| 工具 | 362,794 | 367,660 |
| 減価償却累計額 | -298,426 | -287,785 |
| 工具 | 64,368 | 79,874 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 561,500 | 563,000 |
| 有形固定資産合計 | 1,320,764 | 1,335,885 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,283 | 1,400 |
| 電話加入権 | 788 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 3,071 | 2,187 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 294,258 | 594,435 |
| 繰延税金資産 | 66,103 | 54,087 |
| その他 | 147 | 162 |
| 投資その他の資産合計 | 360,509 | 648,684 |
| 固定資産計 | 1,684,344 | 1,986,757 |
| 資産の部合計 | 5,442,418 | 5,416,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,389 | 4,427 |
| 未払金 | 108,396 | 112,257 |
| 未払費用 | 11,360 | 11,220 |
| 未払法人税等 | 690 | 690 |
| 未払消費税等 | 15,577 | 21,804 |
| 預り金 | 12,916 | 12,081 |
| その他 | 1,666 | － |
| 流動負債計 | 154,995 | 162,480 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 4,362,400 | 4,313,300 |
| 退職給付引当金 | 42,368 | 35,261 |
| 固定負債計 | 4,404,768 | 4,348,561 |
| 負債の部合計 | 4,559,764 | 4,511,041 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 |
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 23,154 | 45,686 |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 利益剰余金合計 | 476,154 | 498,686 |
| 株主資本合計 | 882,654 | 905,186 |
| 純資産の部合計 | 882,654 | 905,186 |
| 負債・純資産合計 | 5,442,418 | 5,416,227 |
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