有価証券報告書-第70期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,473,529 | 3,343,539 |
売掛金 | 61,557 | 64,160 |
有価証券 | 200,129 | - |
商品 | 3,543 | 2,965 |
原材料 | 2,068 | 2,203 |
貯蔵品 | 3,048 | 3,208 |
未収入金 | 9,741 | 9,038 |
その他 | 4,459 | 4,356 |
流動資産計 | 3,758,074 | 3,429,470 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,244,326 | 1,245,302 |
減価償却累計額 | -1,042,769 | -1,055,216 |
建物(純額) | 201,557 | 190,086 |
構築物 | 1,204,243 | 1,209,243 |
減価償却累計額 | -983,379 | -1,005,757 |
構築物(純額) | 220,864 | 203,486 |
車両運搬具 | 86,882 | 86,906 |
減価償却累計額 | -78,154 | -51,214 |
車両運搬具(純額) | 8,728 | 35,693 |
工具 | 362,794 | 367,660 |
減価償却累計額 | -298,426 | -287,785 |
工具 | 64,368 | 79,874 |
土地 | 263,747 | 263,747 |
コース勘定 | 561,500 | 563,000 |
有形固定資産合計 | 1,320,764 | 1,335,885 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,283 | 1,400 |
電話加入権 | 788 | 788 |
無形固定資産合計 | 3,071 | 2,187 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 294,258 | 594,435 |
繰延税金資産 | 66,103 | 54,087 |
その他 | 147 | 162 |
投資その他の資産合計 | 360,509 | 648,684 |
固定資産計 | 1,684,344 | 1,986,757 |
資産の部合計 | 5,442,418 | 5,416,227 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,389 | 4,427 |
未払金 | 108,396 | 112,257 |
未払費用 | 11,360 | 11,220 |
未払法人税等 | 690 | 690 |
未払消費税等 | 15,577 | 21,804 |
預り金 | 12,916 | 12,081 |
その他 | 1,666 | - |
流動負債計 | 154,995 | 162,480 |
固定負債 | | |
会員預り金 | 4,362,400 | 4,313,300 |
退職給付引当金 | 42,368 | 35,261 |
固定負債計 | 4,404,768 | 4,348,561 |
負債の部合計 | 4,559,764 | 4,511,041 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 |
資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 23,154 | 45,686 |
災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
利益剰余金合計 | 476,154 | 498,686 |
株主資本合計 | 882,654 | 905,186 |
純資産の部合計 | 882,654 | 905,186 |
負債・純資産合計 | 5,442,418 | 5,416,227 |