有価証券報告書-第69期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,489,237 | 3,473,529 |
| 売掛金 | 58,051 | 61,557 |
| 有価証券 | － | 200,129 |
| 商品 | 3,888 | 3,543 |
| 原材料 | 2,565 | 2,068 |
| 貯蔵品 | 2,635 | 3,048 |
| 未収入金 | 8,886 | 9,741 |
| その他 | 4,161 | 4,459 |
| 流動資産計 | 3,569,424 | 3,758,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,241,913 | 1,244,326 |
| 減価償却累計額 | -1,028,821 | -1,042,769 |
| 建物（純額） | 213,092 | 201,557 |
| 構築物 | 1,182,683 | 1,204,243 |
| 減価償却累計額 | -959,025 | -983,379 |
| 構築物（純額） | 223,658 | 220,864 |
| 車両運搬具 | 86,882 | 86,882 |
| 減価償却累計額 | -73,249 | -78,154 |
| 車両運搬具（純額） | 13,633 | 8,728 |
| 工具 | 334,774 | 362,794 |
| 減価償却累計額 | -290,998 | -298,426 |
| 工具 | 43,776 | 64,368 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 548,850 | 561,500 |
| 有形固定資産合計 | 1,306,756 | 1,320,764 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,168 | 2,283 |
| 電話加入権 | 788 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 3,955 | 3,071 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 492,876 | 294,258 |
| 繰延税金資産 | 93,383 | 66,103 |
| その他 | 147 | 147 |
| 投資その他の資産合計 | 586,407 | 360,509 |
| 固定資産計 | 1,897,118 | 1,684,344 |
| 資産の部合計 | 5,466,541 | 5,442,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,197 | 4,389 |
| 未払金 | 104,599 | 108,396 |
| 未払費用 | 11,530 | 11,360 |
| 未払法人税等 | 690 | 690 |
| 未払消費税等 | 17,968 | 15,577 |
| 預り金 | 12,535 | 12,916 |
| その他 | － | 1,666 |
| 流動負債計 | 151,518 | 154,995 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 4,443,900 | 4,362,400 |
| 退職給付引当金 | 38,111 | 42,368 |
| 固定負債計 | 4,482,011 | 4,404,768 |
| 負債の部合計 | 4,633,529 | 4,559,764 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 |
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -26,488 | 23,154 |
| 利益剰余金合計 | 426,512 | 476,154 |
| 株主資本合計 | 833,012 | 882,654 |
| 純資産の部合計 | 833,012 | 882,654 |
| 負債・純資産合計 | 5,466,541 | 5,442,418 |
