府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 86,583 | 77,612 |
| 減価償却費 | 60,912 | 60,116 |
| 退職給付引当金の増減額 | 551 | 4,258 |
| 有価証券利息 | -9,026 | -7,111 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25,865 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,607 | -3,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214 | 429 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -800 | -855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715 | 192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -901 | 1,870 |
| その他 | 4,058 | -1,013 |
| 小計 | 118,190 | 132,006 |
| 利息の受取額 | 9,500 | 5,600 |
| 法人税等の支払額 | -2,145 | -1,548 |
| 法人税等の還付額 | 2,512 | 1,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,057 | 137,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,002 | -71,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,865 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601,863 | -71,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 183,000 | 190,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -195,900 | -271,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,900 | -81,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,020 | -15,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,772,218 | 3,489,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
