府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 77,612 | 35,238 |
| 減価償却費 | 60,116 | 64,665 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,258 | -7,107 |
| 有価証券利息 | -7,111 | -5,978 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,506 | -2,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 429 | 284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -855 | 703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,870 | 12,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192 | 38 |
| その他 | -1,013 | 2,710 |
| 小計 | 132,006 | 100,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,600 | 4,300 |
| 法人税等の支払額 | -1,548 | -1,349 |
| 法人税等の還付額 | 1,455 | 858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,513 | 104,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,721 | -86,703 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -298,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,721 | -185,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 190,000 | 204,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -271,500 | -253,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,500 | -49,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,708 | -129,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,473,529 | 3,343,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
