府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 40,450 | 86,583 |
| 減価償却費 | 62,101 | 60,912 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,855 | 551 |
| 有価証券利息 | -17,007 | -9,026 |
| 有形固定資産除却損 | 760 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -25,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | 3,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,027 | -800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,477 | -901 |
| その他 | 4,583 | 4,058 |
| 小計 | 95,862 | 118,190 |
| 利息の受取額 | 16,400 | 9,500 |
| 法人税等の支払額 | -2,922 | -2,145 |
| 法人税等の還付額 | 2,642 | 2,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,983 | 128,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,050 | -24,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,530 | 601,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 144,000 | 183,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -129,400 | -195,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,600 | -12,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,112 | 717,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,534,105 | 2,772,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
