府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 36,309 | 40,450 |
| 減価償却費 | 58,487 | 62,101 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,130 | 1,855 |
| 有価証券利息 | -17,034 | -17,007 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -268 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -453 | -1,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,517 | 4,477 |
| その他 | -46,259 | 4,583 |
| 小計 | 35,700 | 95,862 |
| 利息の受取額 | 16,450 | 16,400 |
| 法人税等の支払額 | -4,269 | -2,922 |
| 法人税等の還付額 | 2,159 | 2,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,040 | 111,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,692 | -84,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,308 | 111,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 177,000 | 144,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -138,200 | -129,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,800 | 14,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,148 | 238,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,364,957 | 2,534,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
