府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 35,111 | 36,309 |
| 減価償却費 | 62,010 | 58,487 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,737 | 2,130 |
| 有価証券利息 | -20,892 | -17,034 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,123 | -149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,684 | 158 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -786 | -453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,024 | 2,517 |
| その他 | 92,884 | -46,259 |
| 小計 | 158,321 | 35,700 |
| 利息の受取額 | 20,777 | 16,450 |
| 法人税等の支払額 | -4,571 | -4,269 |
| 法人税等の還付額 | 15,539 | 2,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,066 | 50,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,148 | -19,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,852 | 80,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 144,000 | 177,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -126,700 | -138,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,300 | 38,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,692,218 | 169,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,740 | 2,364,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
