有価証券報告書-第66期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,364,957 | 2,534,105 |
| 売掛金 | 61,436 | 61,586 |
| 有価証券 | 100,002 | 200,868 |
| 商品 | 3,781 | 3,541 |
| 原材料 | 2,101 | 2,481 |
| 貯蔵品 | 2,883 | 2,585 |
| 繰延税金資産 | 10,261 | 22,389 |
| 未収入金 | 6,606 | 7,059 |
| その他 | 6,891 | 7,972 |
| 流動資産計 | 2,558,918 | 2,842,585 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,227,637 | 1,232,971 |
| 減価償却累計額 | -992,254 | -1,005,777 |
| 建物（純額） | 235,383 | 227,195 |
| 構築物 | 1,109,803 | 1,130,803 |
| 減価償却累計額 | -886,103 | -909,109 |
| 構築物（純額） | 223,699 | 221,694 |
| 車両運搬具 | 84,552 | 83,554 |
| 減価償却累計額 | -56,649 | -62,130 |
| 車両運搬具（純額） | 27,903 | 21,424 |
| 工具 | 340,263 | 325,154 |
| 減価償却累計額 | -289,910 | -275,938 |
| 工具 | 50,353 | 49,215 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 546,900 | 546,900 |
| 有形固定資産合計 | 1,347,985 | 1,330,175 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 788 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 788 | 788 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,290,184 | 1,089,898 |
| 繰延税金資産 | 47,066 | 74,925 |
| その他 | 144 | 141 |
| 投資その他の資産合計 | 1,337,394 | 1,164,964 |
| 固定資産計 | 2,686,167 | 2,495,927 |
| 資産の部合計 | 5,245,085 | 5,338,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,922 | 4,901 |
| 未払金 | 87,172 | 110,689 |
| 未払費用 | 7,846 | 7,974 |
| 未払法人税等 | 3,143 | 410 |
| 未払消費税等 | 56,959 | 12,292 |
| 預り金 | 12,383 | 13,050 |
| 流動負債計 | 172,426 | 149,315 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 4,403,400 | 4,442,200 |
| 退職給付引当金 | 33,575 | 35,705 |
| 固定負債計 | 4,436,975 | 4,477,905 |
| 負債の部合計 | 4,609,401 | 4,627,221 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 404,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,500 | － |
| その他資本剰余金 | － | 306,500 |
| 資本剰余金合計 | 2,500 | 306,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -223,815 | -148,209 |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 利益剰余金合計 | 229,185 | 304,791 |
| 株主資本合計 | 635,685 | 711,291 |
| 純資産の部合計 | 635,685 | 711,291 |
| 負債・純資産合計 | 5,245,085 | 5,338,512 |
