有価証券報告書-第65期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 672,740 | 2,364,957 |
| 売掛金 | 43,313 | 61,436 |
| 有価証券 | 1,500,178 | 100,002 |
| 商品 | 3,518 | 3,781 |
| 原材料 | 2,080 | 2,101 |
| 貯蔵品 | 4,851 | 2,883 |
| 繰延税金資産 | 21,802 | 10,261 |
| 未収消費税等 | 30,137 | － |
| 未収入金 | 5,819 | 6,606 |
| その他 | 21,742 | 6,891 |
| 流動資産計 | 2,306,179 | 2,558,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,226,537 | 1,227,637 |
| 減価償却累計額 | -978,042 | -992,254 |
| 建物（純額） | 248,496 | 235,383 |
| 構築物 | 1,108,823 | 1,109,803 |
| 減価償却累計額 | -861,534 | -886,103 |
| 構築物（純額） | 247,288 | 223,699 |
| 車両運搬具 | 84,473 | 84,552 |
| 減価償却累計額 | -52,941 | -56,649 |
| 車両運搬具（純額） | 31,532 | 27,903 |
| 工具 | 333,057 | 340,263 |
| 減価償却累計額 | -277,312 | -289,910 |
| 工具 | 55,746 | 50,353 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 546,900 | 546,900 |
| 有形固定資産合計 | 1,393,708 | 1,347,985 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 54 | 0 |
| 電話加入権 | 788 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 841 | 788 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,389,666 | 1,290,184 |
| 繰延税金資産 | 81,438 | 47,066 |
| その他 | 140 | 144 |
| 投資その他の資産合計 | 1,471,243 | 1,337,394 |
| 固定資産計 | 2,865,793 | 2,686,167 |
| 資産の部合計 | 5,171,971 | 5,245,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,250 | 4,922 |
| 未払金 | 84,063 | 87,172 |
| 未払費用 | 7,354 | 7,846 |
| 未払法人税等 | 345 | 3,143 |
| 未払消費税等 | － | 56,959 |
| 預り金 | 10,122 | 12,383 |
| 流動負債計 | 106,134 | 172,426 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 4,386,100 | 4,403,400 |
| 退職給付引当金 | 29,838 | 33,575 |
| 固定負債計 | 4,415,938 | 4,436,975 |
| 負債の部合計 | 4,522,072 | 4,609,401 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 404,000 | 404,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,500 | 2,500 |
| 資本剰余金合計 | 2,500 | 2,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | -209,601 | -223,815 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 利益剰余金合計 | 243,399 | 229,185 |
| 株主資本合計 | 649,899 | 635,685 |
| 純資産の部合計 | 649,899 | 635,685 |
| 負債・純資産合計 | 5,171,971 | 5,245,085 |
