有価証券報告書-第64期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月31日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 669,241 | 672,740 |
売掛金 | 54,293 | 43,313 |
有価証券 | 1,699,095 | 1,500,178 |
商品 | 2,826 | 3,518 |
原材料 | 2,086 | 2,080 |
貯蔵品 | 4,700 | 4,851 |
繰延税金資産 | 3,786 | 21,802 |
未収消費税等 | - | 30,137 |
未収入金 | 5,103 | 5,819 |
その他 | 7,064 | 21,742 |
流動資産計 | 2,448,195 | 2,306,179 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,162,053 | 1,226,537 |
減価償却累計額 | -966,108 | -978,042 |
建物(純額) | 195,945 | 248,496 |
構築物 | 1,139,805 | 1,108,823 |
減価償却累計額 | -932,657 | -861,534 |
構築物(純額) | 207,148 | 247,288 |
車両運搬具 | 57,581 | 84,473 |
減価償却累計額 | -46,152 | -52,941 |
車両運搬具(純額) | 11,429 | 31,532 |
工具 | 317,039 | 333,057 |
減価償却累計額 | -272,223 | -277,312 |
工具 | 44,816 | 55,746 |
土地 | 263,747 | 263,747 |
コース勘定 | 417,522 | 546,900 |
建設仮勘定 | 8,400 | - |
有形固定資産合計 | 1,149,006 | 1,393,708 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 698 | 54 |
電話加入権 | 788 | 788 |
無形固定資産合計 | 1,485 | 841 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,988,786 | 1,389,666 |
繰延税金資産 | 10,082 | 81,438 |
その他 | 140 | 140 |
投資その他の資産合計 | 1,999,008 | 1,471,243 |
固定資産計 | 3,149,499 | 2,865,793 |
資産の部合計 | 5,597,694 | 5,171,971 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,322 | 4,250 |
未払金 | 126,213 | 84,063 |
未払費用 | 5,800 | 7,354 |
未払法人税等 | 20,354 | 345 |
未払消費税等 | 8,311 | - |
預り金 | 8,456 | 10,122 |
流動負債計 | 173,455 | 106,134 |
固定負債 | | |
会員預り金 | 4,403,200 | 4,386,100 |
退職給付引当金 | 29,291 | 29,838 |
固定負債計 | 4,432,491 | 4,415,938 |
負債の部合計 | 4,605,947 | 4,522,072 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 404,000 | 404,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,500 | 2,500 |
資本剰余金合計 | 2,500 | 2,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
その他利益剰余金 | | |
災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
繰越利益剰余金 | 132,247 | -209,601 |
利益剰余金合計 | 585,247 | 243,399 |
株主資本合計 | 991,747 | 649,899 |
純資産の部合計 | 991,747 | 649,899 |
負債・純資産合計 | 5,597,694 | 5,171,971 |