有価証券報告書-第63期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 411,287 | 669,241 |
受取手形 | | |
売掛金 | 45,157 | 54,293 |
リース債権 | | |
リース投資資産 | | |
有価証券 | 798,723 | 1,699,095 |
商品 | 3,321 | 2,826 |
原材料 | 2,335 | 2,086 |
貯蔵品 | 5,468 | 4,700 |
繰延税金資産 | 2,943 | 3,786 |
株主 | | |
短期貸付金 | | |
未収入金 | 4,674 | 5,103 |
その他 | 11,706 | 7,064 |
流動資産計 | 1,285,613 | 2,448,195 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,165,062 | 1,162,053 |
減価償却累計額 | 959,973 | 966,108 |
建物(純額) | 205,088 | 195,945 |
建物(純額) | 205,088 | 195,945 |
構築物 | 1,135,455 | 1,139,805 |
減価償却累計額 | 912,944 | 932,657 |
構築物(純額) | 222,510 | 207,148 |
構築物(純額) | 222,510 | 207,148 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 56,921 | 57,581 |
減価償却累計額 | 44,583 | 46,152 |
車両運搬具(純額) | 12,339 | 11,429 |
車両運搬具(純額) | 12,339 | 11,429 |
工具 | 307,051 | 317,039 |
減価償却累計額 | 274,365 | 272,223 |
工具 | 32,686 | 44,816 |
工具 | 32,686 | 44,816 |
土地 | 263,747 | 263,747 |
コース勘定 | 413,722 | 417,522 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 6,300 | 8,400 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,156,392 | 1,149,006 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,342 | 698 |
電話加入権 | 788 | 788 |
無形固定資産合計 | 2,129 | 1,485 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,986,414 | 1,988,786 |
長期貸付金 | | |
株主 | | |
関係会社長期貸付金 | | |
破産更生債権等 | | |
繰延税金資産 | 8,866 | 10,082 |
投資不動産 | | |
その他 | 108 | 140 |
投資その他の資産合計 | 2,995,388 | 1,999,008 |
固定資産計 | 4,153,909 | 3,149,499 |
繰延資産 | | |
資産の部合計 | 5,439,523 | 5,597,694 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,088 | 4,322 |
未払金 | 100,908 | 126,213 |
未払費用 | 7,300 | 5,800 |
未払法人税等 | 3,297 | 20,354 |
未払消費税等 | 11,238 | 8,311 |
預り金 | 7,123 | 8,456 |
流動負債計 | 133,953 | 173,455 |
固定負債 | | |
会員預り金 | 4,326,100 | 4,403,200 |
退職給付引当金 | 25,630 | 29,291 |
固定負債計 | 4,351,730 | 4,432,491 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債の部合計 | 4,485,684 | 4,605,947 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 404,000 | 404,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,500 | 2,500 |
資本剰余金合計 | 2,500 | 2,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
その他利益剰余金 | | |
災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
別途積立金の積立 | 250,000 | 250,000 |
繰越利益剰余金 | 94,339 | 132,247 |
利益剰余金合計 | 547,339 | 585,247 |
株主資本合計 | 953,839 | 991,747 |
評価・換算差額等 | | |
純資産の部合計 | 953,839 | 991,747 |
負債・純資産合計 | 5,439,523 | 5,597,694 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | 959,973 | 966,108 |
減価償却累計額 | 912,944 | 932,657 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |