府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,335 | 62,559 |
| 減価償却費 | 60,596 | 49,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,824 | 3,661 |
| 有価証券利息 | -43,968 | -39,911 |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 934 | -9,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,472 | 1,512 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -46 | -429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442 | 234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,875 | 25,305 |
| その他 | 6,063 | -1,170 |
| 小計 | 88,185 | 92,361 |
| 利息の受取額 | 39,800 | 36,800 |
| 法人税等の支払額 | -8,033 | -10,540 |
| 法人税等の還付額 | 7,828 | 3,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,781 | 122,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -299,782 | -699,507 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,969 | -41,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,751 | 58,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 225,000 | 216,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -217,500 | -138,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,500 | 77,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,530 | 257,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,757 | 411,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,287 | 669,241 |
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