府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 62,559 | -430,530 |
| 減価償却費 | 49,347 | 59,511 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,661 | 547 |
| 有価証券利息 | -39,911 | -31,758 |
| 有形固定資産除却損 | 391 | 150,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,136 | 10,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -429 | -716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,512 | -836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | -72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,305 | -42,930 |
| その他 | -1,170 | -37,304 |
| 小計 | 92,361 | -323,056 |
| 利息の受取額 | 36,800 | 30,800 |
| 法人税等の支払額 | -10,540 | -34,628 |
| 法人税等の還付額 | 3,448 | 846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,069 | -326,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -699,507 | -800,446 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,707 | -452,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,786 | 346,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 216,000 | 162,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -138,900 | -179,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,100 | -17,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,955 | 3,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,287 | 669,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
