府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -430,530 | 35,111 |
| 減価償却費 | 59,511 | 62,010 |
| 退職給付引当金の増減額 | 547 | 3,737 |
| 有価証券利息 | -31,758 | -20,892 |
| 有形固定資産除却損 | 150,051 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,980 | -18,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -836 | 1,684 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -716 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | 672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,930 | 2,024 |
| その他 | -37,304 | 92,884 |
| 小計 | -323,056 | 158,321 |
| 利息の受取額 | 30,800 | 20,777 |
| 法人税等の支払額 | -34,628 | -4,571 |
| 法人税等の還付額 | 846 | 15,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,038 | 190,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -800,446 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,841 | -15,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,077 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 346,636 | 1,484,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 162,000 | 144,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -179,100 | -126,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,100 | 17,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,498 | 1,692,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669,241 | 672,740 |
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