府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -40,750 | 52,335 |
| 減価償却費 | 66,188 | 60,596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,736 | -2,824 |
| 有価証券利息 | -43,444 | -43,968 |
| 有形固定資産除却損 | 152 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,207 | 934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 475 | -1,472 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,668 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267 | -442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,362 | 16,875 |
| その他 | -3,990 | 6,063 |
| 小計 | -64,723 | 88,185 |
| 利息の受取額 | 38,970 | 39,800 |
| 法人税等の支払額 | -9,869 | -8,033 |
| 法人税等の還付額 | 5,652 | 7,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,970 | 127,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -199,968 | -299,782 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699,433 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,788 | -26,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,189 | -26,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 153,000 | 225,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -126,300 | -217,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,700 | 7,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,459 | 108,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,215 | 302,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 302,757 | 411,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
