府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -17,096 | -40,750 |
| 減価償却費 | 65,590 | 66,188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,048 | 1,736 |
| 有価証券利息 | -44,776 | -43,444 |
| 有形固定資産除却損 | 177 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | 4,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359 | 475 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -995 | -1,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,617 | -47,362 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 27,400 | － |
| その他 | 4,783 | -3,990 |
| 小計 | 100,084 | -64,723 |
| 利息の受取額 | 40,036 | 38,970 |
| 法人税等の支払額 | -8,580 | -9,869 |
| 法人税等の還付額 | 5,868 | 5,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,408 | -29,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -699,795 | -199,968 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 900,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,779 | -699,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,031 | -22,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,825 | -22,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | － | 153,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -126,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 26,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,582 | -25,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324,633 | 328,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 328,215 | 302,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
