有価証券報告書-第61期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年3月30日 9:35
【資料】
有価証券報告書-第61期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年12月31日2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金328,215302,757
売掛金50,29846,091
有価証券899,786299,945
商品3,0443,154
原材料2,1332,265
貯蔵品4,9514,233
繰延税金資産3,0695,217
未収入金2,9594,627
その他11,51515,211
流動資産合計1,305,970683,500
固定資産
有形固定資産
建物1,151,3681,164,376
減価償却累計額931,347951,006
建物(純額)220,021213,371
構築物1,145,5821,146,882
減価償却累計額873,214901,512
構築物(純額)272,367245,370
車両運搬具56,61256,584
減価償却累計額34,71639,586
車両運搬具(純額)21,89516,998
工具312,244312,663
減価償却累計額272,151276,933
工具40,09235,729
土地263,747263,747
コース勘定413,722413,722
有形固定資産合計1,231,8451,188,936
無形固定資産
ソフトウエア2,6301,986
電話加入権788788
無形固定資産合計3,4172,773
投資その他の資産
投資有価証券2,877,8233,481,301
繰延税金資産10,59421,350
その他9898
投資その他の資産合計2,888,5143,502,748
固定資産合計4,123,7774,694,458
資産合計5,429,7475,377,958
負債の部
流動負債
買掛金4,7974,530
未払金130,82083,458
未払費用7,6006,900
未払法人税等1,231866
未払消費税等7,7075,217
預り金7,5777,072
流動負債合計159,732108,043
固定負債
会員預り金4,291,9004,318,600
退職給付引当金26,71828,454
固定負債合計4,318,6184,347,054
負債合計4,478,3504,455,097
純資産の部
株主資本
資本金404,000404,000
資本剰余金
資本準備金2,5002,500
資本剰余金合計2,5002,500
利益剰余金
利益準備金3,0003,000
その他利益剰余金
災害補填積立金200,000200,000
別途積立金250,000250,000
繰越利益剰余金91,89763,361
利益剰余金合計544,897516,361
株主資本合計951,397922,861
純資産合計951,397922,861
負債純資産合計5,429,7475,377,958