有価証券報告書-第61期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 328,215 | 302,757 |
| 売掛金 | 50,298 | 46,091 |
| 有価証券 | 899,786 | 299,945 |
| 商品 | 3,044 | 3,154 |
| 原材料 | 2,133 | 2,265 |
| 貯蔵品 | 4,951 | 4,233 |
| 繰延税金資産 | 3,069 | 5,217 |
| 未収入金 | 2,959 | 4,627 |
| その他 | 11,515 | 15,211 |
| 流動資産合計 | 1,305,970 | 683,500 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,151,368 | 1,164,376 |
| 減価償却累計額 | 931,347 | 951,006 |
| 建物（純額） | 220,021 | 213,371 |
| 構築物 | 1,145,582 | 1,146,882 |
| 減価償却累計額 | 873,214 | 901,512 |
| 構築物（純額） | 272,367 | 245,370 |
| 車両運搬具 | 56,612 | 56,584 |
| 減価償却累計額 | 34,716 | 39,586 |
| 車両運搬具（純額） | 21,895 | 16,998 |
| 工具 | 312,244 | 312,663 |
| 減価償却累計額 | 272,151 | 276,933 |
| 工具 | 40,092 | 35,729 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 413,722 | 413,722 |
| 有形固定資産合計 | 1,231,845 | 1,188,936 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,630 | 1,986 |
| 電話加入権 | 788 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 3,417 | 2,773 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,877,823 | 3,481,301 |
| 繰延税金資産 | 10,594 | 21,350 |
| その他 | 98 | 98 |
| 投資その他の資産合計 | 2,888,514 | 3,502,748 |
| 固定資産合計 | 4,123,777 | 4,694,458 |
| 資産合計 | 5,429,747 | 5,377,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,797 | 4,530 |
| 未払金 | 130,820 | 83,458 |
| 未払費用 | 7,600 | 6,900 |
| 未払法人税等 | 1,231 | 866 |
| 未払消費税等 | 7,707 | 5,217 |
| 預り金 | 7,577 | 7,072 |
| 流動負債合計 | 159,732 | 108,043 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 4,291,900 | 4,318,600 |
| 退職給付引当金 | 26,718 | 28,454 |
| 固定負債合計 | 4,318,618 | 4,347,054 |
| 負債合計 | 4,478,350 | 4,455,097 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 404,000 | 404,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,500 | 2,500 |
| 資本剰余金合計 | 2,500 | 2,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 繰越利益剰余金 | 91,897 | 63,361 |
| 利益剰余金合計 | 544,897 | 516,361 |
| 株主資本合計 | 951,397 | 922,861 |
| 純資産合計 | 951,397 | 922,861 |
| 負債純資産合計 | 5,429,747 | 5,377,958 |
