府中カントリークラブの貸借対照表

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【提出】

2013年3月29日 10:12

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

【閲覧】

個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	302,757	411,287
売掛金	46,091	45,157
有価証券	299,945	798,723
商品	3,154	3,321
原材料	2,265	2,335
貯蔵品	4,233	5,468
繰延税金資産	5,217	2,943
未収入金	4,627	4,674
その他	15,211	11,706
流動資産合計	683,500	1,285,613
固定資産
有形固定資産
建物	1,164,376	1,165,062
減価償却累計額	951,006	959,973
建物（純額）	213,371	205,088
構築物	1,146,882	1,135,455
減価償却累計額	901,512	912,944
構築物（純額）	245,370	222,510
車両運搬具	56,584	56,921
減価償却累計額	39,586	44,583
車両運搬具（純額）	16,998	12,339
工具	312,663	307,051
減価償却累計額	276,933	274,365
工具	35,729	32,686
土地	263,747	263,747
コース勘定	413,722	413,722
建設仮勘定	－	6,300
有形固定資産合計	1,188,936	1,156,392
無形固定資産
ソフトウエア	1,986	1,342
電話加入権	788	788
無形固定資産合計	2,773	2,129
投資その他の資産
投資有価証券	3,481,301	2,986,414
繰延税金資産	21,350	8,866
その他	98	108
投資その他の資産合計	3,502,748	2,995,388
固定資産合計	4,694,458	4,153,909
資産合計	5,377,958	5,439,523
負債の部
流動負債
買掛金	4,530	4,088
未払金	83,458	100,908
未払費用	6,900	7,300
未払法人税等	866	3,297
未払消費税等	5,217	11,238
預り金	7,072	7,123
流動負債合計	108,043	133,953
固定負債
会員預り金	4,318,600	4,326,100
退職給付引当金	28,454	25,630
固定負債合計	4,347,054	4,351,730
負債合計	4,455,097	4,485,684
純資産の部
株主資本
資本金	404,000	404,000
資本剰余金
資本準備金	2,500	2,500
資本剰余金合計	2,500	2,500
利益剰余金
利益準備金	3,000	3,000
その他利益剰余金
災害補填積立金	200,000	200,000
別途積立金	250,000	250,000
繰越利益剰余金	63,361	94,339
利益剰余金合計	516,361	547,339
株主資本合計	922,861	953,839
純資産合計	922,861	953,839
負債純資産合計	5,377,958	5,439,523

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