有価証券報告書-第62期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 302,757 | 411,287 |
| 売掛金 | 46,091 | 45,157 |
| 有価証券 | 299,945 | 798,723 |
| 商品 | 3,154 | 3,321 |
| 原材料 | 2,265 | 2,335 |
| 貯蔵品 | 4,233 | 5,468 |
| 繰延税金資産 | 5,217 | 2,943 |
| 未収入金 | 4,627 | 4,674 |
| その他 | 15,211 | 11,706 |
| 流動資産合計 | 683,500 | 1,285,613 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,164,376 | 1,165,062 |
| 減価償却累計額 | 951,006 | 959,973 |
| 建物（純額） | 213,371 | 205,088 |
| 構築物 | 1,146,882 | 1,135,455 |
| 減価償却累計額 | 901,512 | 912,944 |
| 構築物（純額） | 245,370 | 222,510 |
| 車両運搬具 | 56,584 | 56,921 |
| 減価償却累計額 | 39,586 | 44,583 |
| 車両運搬具（純額） | 16,998 | 12,339 |
| 工具 | 312,663 | 307,051 |
| 減価償却累計額 | 276,933 | 274,365 |
| 工具 | 35,729 | 32,686 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 413,722 | 413,722 |
| 建設仮勘定 | － | 6,300 |
| 有形固定資産合計 | 1,188,936 | 1,156,392 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,986 | 1,342 |
| 電話加入権 | 788 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 2,773 | 2,129 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,481,301 | 2,986,414 |
| 繰延税金資産 | 21,350 | 8,866 |
| その他 | 98 | 108 |
| 投資その他の資産合計 | 3,502,748 | 2,995,388 |
| 固定資産合計 | 4,694,458 | 4,153,909 |
| 資産合計 | 5,377,958 | 5,439,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,530 | 4,088 |
| 未払金 | 83,458 | 100,908 |
| 未払費用 | 6,900 | 7,300 |
| 未払法人税等 | 866 | 3,297 |
| 未払消費税等 | 5,217 | 11,238 |
| 預り金 | 7,072 | 7,123 |
| 流動負債合計 | 108,043 | 133,953 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 4,318,600 | 4,326,100 |
| 退職給付引当金 | 28,454 | 25,630 |
| 固定負債合計 | 4,347,054 | 4,351,730 |
| 負債合計 | 4,455,097 | 4,485,684 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 404,000 | 404,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,500 | 2,500 |
| 資本剰余金合計 | 2,500 | 2,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 繰越利益剰余金 | 63,361 | 94,339 |
| 利益剰余金合計 | 516,361 | 547,339 |
| 株主資本合計 | 922,861 | 953,839 |
| 純資産合計 | 922,861 | 953,839 |
| 負債純資産合計 | 5,377,958 | 5,439,523 |
