府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 33,143 | -17,096 |
| 減価償却費 | 65,589 | 65,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,333 | 23,048 |
| 有価証券利息 | -41,539 | -44,776 |
| 有形固定資産除却損 | 414 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274 | -13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552 | 359 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,911 | -995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,661 | 41,617 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 26,700 | 27,400 |
| その他 | 2,350 | 4,783 |
| 小計 | 51,228 | 100,084 |
| 利息の受取額 | 35,439 | 40,036 |
| 法人税等の支払額 | -20,447 | -8,580 |
| 法人税等の還付額 | 831 | 5,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,051 | 137,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -699,795 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,183,219 | -202,779 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,163 | -28,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,382 | -133,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,331 | 3,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,964 | 324,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 324,633 | 328,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
