府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -20,674 | 33,143 |
| 減価償却費 | 67,038 | 65,589 |
| 有価証券利息 | -36,229 | -41,539 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605 | -274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 798 | -552 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8 | -1,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,973 | 302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,001 | -20,661 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 69,000 | 26,700 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 48,044 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,003 | -12,333 |
| その他 | -5,145 | 2,350 |
| 小計 | 92,521 | 51,228 |
| 利息の受取額 | 32,262 | 35,439 |
| 法人税等の支払額 | -29,828 | -20,447 |
| 法人税等の還付額 | 591 | 831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,545 | 67,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -789,064 | -1,183,219 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,584 | -27,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,648 | -110,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,103 | -43,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 474,067 | 367,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 367,964 | 324,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
