有価証券報告書-第67期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月28日 10:00
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- 有価証券報告書-第67期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,534,105 | 2,772,218 |
| 売掛金 | 61,586 | 61,659 |
| 有価証券 | 200,868 | 600,008 |
| 商品 | 3,541 | 3,905 |
| 原材料 | 2,481 | 2,393 |
| 貯蔵品 | 2,585 | 2,577 |
| 繰延税金資産 | 22,389 | 19,713 |
| 未収入金 | 7,059 | 8,086 |
| その他 | 7,972 | 6,654 |
| 流動資産計 | 2,842,585 | 3,477,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,232,971 | 1,237,663 |
| 減価償却累計額 | -1,005,777 | -1,014,647 |
| 建物（純額） | 227,195 | 223,016 |
| 構築物 | 1,130,803 | 1,174,883 |
| 減価償却累計額 | -909,109 | -934,976 |
| 構築物（純額） | 221,694 | 239,906 |
| 車両運搬具 | 83,554 | 84,652 |
| 減価償却累計額 | -62,130 | -68,015 |
| 車両運搬具（純額） | 21,424 | 16,638 |
| 工具 | 325,154 | 334,508 |
| 減価償却累計額 | -275,938 | -290,683 |
| 工具 | 49,215 | 43,825 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 546,900 | 548,850 |
| 有形固定資産合計 | 1,330,175 | 1,335,982 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 0 | 4,052 |
| 電話加入権 | 788 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 788 | 4,839 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,089,898 | 491,366 |
| 繰延税金資産 | 74,925 | 76,794 |
| その他 | 141 | 147 |
| 投資その他の資産合計 | 1,164,964 | 568,307 |
| 固定資産計 | 2,495,927 | 1,909,128 |
| 資産の部合計 | 5,338,512 | 5,386,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,901 | 4,912 |
| 未払金 | 110,689 | 98,156 |
| 未払費用 | 7,974 | 11,270 |
| 未払法人税等 | 410 | 690 |
| 前受金 | － | 1,000 |
| 未払消費税等 | 12,292 | 12,464 |
| 預り金 | 13,050 | 13,245 |
| 流動負債計 | 149,315 | 141,736 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 4,442,200 | 4,456,800 |
| 退職給付引当金 | 35,705 | 37,560 |
| 固定負債計 | 4,477,905 | 4,494,360 |
| 負債の部合計 | 4,627,221 | 4,636,096 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 |
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -148,209 | -109,256 |
| 利益剰余金合計 | 304,791 | 343,744 |
| 株主資本合計 | 711,291 | 750,244 |
| 純資産の部合計 | 711,291 | 750,244 |
| 負債・純資産合計 | 5,338,512 | 5,386,340 |
