有価証券報告書-第68期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,772,218 | 3,489,237 |
| 売掛金 | 61,659 | 58,051 |
| 有価証券 | 600,008 | － |
| 商品 | 3,905 | 3,888 |
| 原材料 | 2,393 | 2,565 |
| 貯蔵品 | 2,577 | 2,635 |
| 繰延税金資産 | 19,713 | 12,150 |
| 未収入金 | 8,086 | 8,886 |
| その他 | 6,654 | 4,161 |
| 流動資産計 | 3,477,212 | 3,581,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,237,663 | 1,241,913 |
| 減価償却累計額 | -1,014,647 | -1,028,821 |
| 建物（純額） | 223,016 | 213,092 |
| 構築物 | 1,174,883 | 1,182,683 |
| 減価償却累計額 | -934,976 | -959,025 |
| 構築物（純額） | 239,906 | 223,658 |
| 車両運搬具 | 84,652 | 86,882 |
| 減価償却累計額 | -68,015 | -73,249 |
| 車両運搬具（純額） | 16,638 | 13,633 |
| 工具 | 334,508 | 334,774 |
| 減価償却累計額 | -290,683 | -290,998 |
| 工具 | 43,825 | 43,776 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 548,850 | 548,850 |
| 有形固定資産合計 | 1,335,982 | 1,306,756 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,052 | 3,168 |
| 電話加入権 | 788 | 788 |
| 無形固定資産合計 | 4,839 | 3,955 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 491,366 | 492,876 |
| 繰延税金資産 | 76,794 | 81,233 |
| その他 | 147 | 147 |
| 投資その他の資産合計 | 568,307 | 574,257 |
| 固定資産計 | 1,909,128 | 1,884,968 |
| 資産の部合計 | 5,386,340 | 5,466,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,912 | 4,197 |
| 未払金 | 98,156 | 104,599 |
| 未払費用 | 11,270 | 11,530 |
| 未払法人税等 | 690 | 690 |
| 未払消費税等 | 12,464 | 17,968 |
| 前受金 | 1,000 | － |
| 預り金 | 13,245 | 12,535 |
| 流動負債計 | 141,736 | 151,518 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 4,456,800 | 4,443,900 |
| 退職給付引当金 | 37,560 | 38,111 |
| 固定負債計 | 4,494,360 | 4,482,011 |
| 負債の部合計 | 4,636,096 | 4,633,529 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 |
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -109,256 | -26,488 |
| 利益剰余金合計 | 343,744 | 426,512 |
| 株主資本合計 | 750,244 | 833,012 |
| 純資産の部合計 | 750,244 | 833,012 |
| 負債・純資産合計 | 5,386,340 | 5,466,541 |
