府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 33,114 | 8,242 |
| 減価償却費 | 70,895 | 66,392 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,190 | 3,073 |
| 有価証券利息 | -6,696 | -9,041 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,513 | 1,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,743 | 660 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 501 | -433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,318 | 10,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289 | -93 |
| その他 | -10,909 | 1 |
| 小計 | 75,430 | 80,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,452 | 6,852 |
| 法人税等の支払額 | -1,471 | -1,862 |
| 法人税等の還付額 | 659 | 781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,070 | 86,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,996 | -94,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591,564 | -1,168,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,560 | -1,263,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 174,000 | 124,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -359,000 | -260,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,000 | -136,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,490 | -1,312,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,563,050 | 1,250,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
