府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8,242 | 28,828 |
| 減価償却費 | 66,392 | 67,999 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,073 | 4,616 |
| 有価証券利息 | -9,041 | -10,833 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,641 | -6,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 660 | -2,189 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -433 | 199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,178 | -5,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | 1,498 |
| その他 | 1 | 16,219 |
| 小計 | 80,620 | 95,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,852 | 8,517 |
| 法人税等の支払額 | -1,862 | -2,068 |
| 法人税等の還付額 | 781 | 1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,391 | 102,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,610 | -58,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,809 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,168,563 | -292,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,173 | -58,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 124,000 | 158,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -260,200 | -215,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,200 | -57,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,312,981 | -12,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,068 | 1,237,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
