府中カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 586,747 | 413,649 |
| 売掛金 | 69,646 | 68,495 |
| 商品 | 4,087 | 3,765 |
| 原材料 | 3,788 | 4,297 |
| 貯蔵品 | 3,414 | 2,913 |
| 未収入金 | 9,598 | 10,073 |
| その他 | 4,701 | 7,628 |
| 流動資産計 | 681,983 | 510,822 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,352,628 | 1,368,690 |
| 減価償却累計額 | -1,097,355 | -1,090,233 |
| 建物（純額） | 255,272 | 278,456 |
| 構築物 | 1,247,725 | 1,298,300 |
| 減価償却累計額 | -1,104,222 | -1,108,478 |
| 構築物（純額） | 143,503 | 189,821 |
| 車両運搬具 | 89,479 | 95,050 |
| 減価償却累計額 | -75,465 | -80,743 |
| 車両運搬具（純額） | 14,013 | 14,307 |
| 工具 | 387,813 | 405,176 |
| 減価償却累計額 | -284,845 | -300,302 |
| 工具 | 102,968 | 104,873 |
| 土地 | 263,746 | 263,746 |
| コース勘定 | 636,122 | 636,122 |
| 建設仮勘定 | － | 56,043 |
| 有形固定資産合計 | 1,415,626 | 1,543,371 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,456 | 3,094 |
| 電話加入権 | 787 | 787 |
| 無形固定資産合計 | 5,244 | 3,882 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,978,295 | 2,979,058 |
| 繰延税金資産 | 21,401 | 32,053 |
| その他 | 149 | 155 |
| 投資その他の資産合計 | 2,999,845 | 3,011,266 |
| 固定資産計 | 4,420,716 | 4,558,520 |
| 資産の部合計 | 5,102,700 | 5,069,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,304 | 6,185 |
| 未払金 | 103,820 | 109,369 |
| 未払費用 | 16,860 | 17,310 |
| 未払法人税等 | 5,393 | 345 |
| 未払消費税等 | 6,791 | 5,731 |
| 預り金 | 14,872 | 14,760 |
| 流動負債計 | 154,041 | 153,702 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 3,950,800 | 3,934,800 |
| 退職給付引当金 | 43,819 | 45,957 |
| 固定負債計 | 3,994,619 | 3,980,757 |
| 負債の部合計 | 4,148,661 | 4,134,460 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 |
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 繰越利益剰余金 | 94,538 | 75,382 |
| 利益剰余金合計 | 547,538 | 528,382 |
| 株主資本合計 | 954,038 | 934,882 |
| 純資産の部合計 | 954,038 | 934,882 |
| 負債・純資産合計 | 5,102,700 | 5,069,342 |
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