府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 368 | 46,105 |
| 減価償却費 | 30,695 | 30,942 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,702 | 1,141 |
| 有価証券利息 | -8,419 | -5,440 |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -25,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,291 | 3,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 170 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -738 | -544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,486 | -1,533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,813 | 71,473 |
| その他 | -512 | 2,065 |
| 小計 | 99,841 | 121,363 |
| 利息の受取額 | 8,200 | 6,700 |
| 法人税等の支払額 | -1,666 | -1,716 |
| 法人税等の還付額 | 2,642 | 2,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,017 | 128,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,876 | -16,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,876 | 609,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 78,000 | 90,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -51,300 | -64,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,700 | 25,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,842 | 764,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,772,218 | 3,536,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
