府中カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月27日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,772,218 | 3,536,353 |
| 売掛金 | 61,659 | 58,216 |
| 有価証券 | 600,008 | － |
| たな卸資産 | 8,875 | 9,385 |
| 繰延税金資産 | 19,713 | 22,086 |
| その他 | 14,740 | 14,179 |
| 流動資産計 | 3,477,212 | 3,640,220 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 223,016 | 215,940 |
| 構築物（純額） | 239,906 | 227,854 |
| 土地 | 263,747 | 263,747 |
| コース勘定 | 548,850 | 548,850 |
| その他（純額） | 60,463 | 60,339 |
| 有形固定資産合計 | 1,335,982 | 1,316,728 |
| 無形固定資産 | 4,839 | 4,397 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 491,366 | 492,115 |
| 繰延税金資産 | 76,794 | 84,863 |
| その他 | 147 | 147 |
| 投資その他の資産合計 | 568,307 | 577,125 |
| 固定資産計 | 1,909,128 | 1,898,251 |
| 資産の部合計 | 5,386,340 | 5,538,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,912 | 4,369 |
| 未払金 | 98,156 | 91,782 |
| 前受金 | 1,000 | 72,473 |
| 未払法人税等 | 690 | 345 |
| その他 | 36,978 | 42,055 |
| 流動負債計 | 141,736 | 211,024 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 4,456,800 | 4,482,300 |
| 退職給付引当金 | 37,560 | 38,701 |
| 固定負債計 | 4,494,360 | 4,521,001 |
| 負債の部合計 | 4,636,096 | 4,732,025 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 |
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -109,256 | -53,054 |
| 利益剰余金合計 | 343,744 | 399,946 |
| 株主資本合計 | 750,244 | 806,446 |
| 純資産の部合計 | 750,244 | 806,446 |
| 負債・純資産合計 | 5,386,340 | 5,538,470 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | 2,308,321 | 2,322,865 |
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