府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月26日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 46,105 | 26,048 |
| 減価償却費 | 30,942 | 29,717 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,141 | 3,072 |
| 有価証券利息 | -5,440 | -3,525 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25,865 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,442 | 5,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511 | 229 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544 | -650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,533 | 6,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,473 | 73,011 |
| その他 | 2,065 | 12 |
| 小計 | 121,363 | 139,207 |
| 利息の受取額 | 6,700 | 2,800 |
| 法人税等の還付額 | 2,512 | 1,455 |
| 法人税等の支払額 | -1,716 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,858 | 142,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,087 | -38,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,865 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 609,777 | -38,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 90,000 | 88,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -64,500 | -107,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,500 | -19,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,136 | 84,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,772,218 | 3,489,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
