府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,048 | -23,630 |
| 減価償却費 | 29,717 | 31,122 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,072 | 548 |
| 有価証券利息 | -3,525 | -3,554 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,093 | 23,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | -518 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 171 | 1,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650 | -2,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,029 | -7,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,011 | 74,003 |
| その他 | 12 | -4,471 |
| 小計 | 139,207 | 88,589 |
| 利息の受取額 | 2,800 | 2,800 |
| 法人税等の支払額 | -1,119 | -1,119 |
| 法人税等の還付額 | 1,455 | 858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,343 | 91,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,684 | -33,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,684 | 166,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 88,000 | 90,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -107,400 | -88,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,400 | 1,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,259 | 258,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,473,529 | 3,732,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
