府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,630 | 17,787 |
| 減価償却費 | 31,122 | 36,457 |
| 退職給付引当金の増減額 | 548 | -3,382 |
| 有価証券利息 | -3,554 | -2,920 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,282 | 10,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -518 | -703 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,891 | 872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,352 | -13,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,003 | 72,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,732 | -1,505 |
| その他 | -4,471 | -15,317 |
| 小計 | 88,589 | 101,440 |
| 利息の受取額 | 2,800 | 1,902 |
| 法人税等の支払額 | -1,119 | -1,081 |
| 法人税等の還付額 | 858 | 659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,128 | 102,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,480 | -69,538 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -591,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,520 | -661,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 90,000 | 94,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -88,700 | -181,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,300 | -87,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,948 | -645,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,343,539 | 2,698,358 |
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