府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,787 | -9,202 |
| 減価償却費 | 36,457 | 33,582 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,382 | 1,685 |
| 有価証券利息 | -2,920 | -4,535 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,883 | 6,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -703 | 179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 872 | 709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,116 | -10,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,384 | 71,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,505 | -18 |
| その他 | -15,317 | -5,895 |
| 小計 | 101,440 | 84,504 |
| 利息の受取額 | 1,902 | 3,073 |
| 法人税等の支払額 | -1,081 | -1,195 |
| 法人税等の還付額 | 659 | 781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,920 | 87,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,538 | -88,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591,564 | -891,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661,102 | -980,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 94,000 | 48,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -181,000 | -154,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,000 | -106,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645,182 | -999,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,563,050 | 1,563,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
