府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,202 | 11,905 |
| 減価償却費 | 33,582 | 33,643 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,685 | 2,617 |
| 有価証券利息 | -4,535 | -5,616 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,357 | 9,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179 | -1,588 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 709 | -2,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | -620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,266 | -18,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,908 | 72,534 |
| その他 | -5,895 | 6,918 |
| 小計 | 84,504 | 108,000 |
| 利息の受取額 | 3,073 | 4,767 |
| 法人税等の支払額 | -1,195 | -1,494 |
| 法人税等の還付額 | 781 | 1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,163 | 112,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,858 | -24,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -891,552 | -292,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980,410 | -21,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 48,000 | 68,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -154,000 | -78,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,000 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -999,247 | 80,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,068 | 1,330,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
