府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,789 | 368 |
| 減価償却費 | 29,676 | 30,695 |
| 退職給付引当金の増減額 | 915 | 2,702 |
| 有価証券利息 | -8,472 | -8,419 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,697 | 7,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -684 | -85 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 595 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808 | -738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,023 | -4,486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,262 | 72,813 |
| その他 | -47,752 | -512 |
| 小計 | 38,678 | 99,841 |
| 利息の受取額 | 8,250 | 8,200 |
| 法人税等の支払額 | -2,610 | -1,666 |
| 法人税等の還付額 | 2,159 | 2,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,477 | 109,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,793 | -75,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,207 | -75,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 84,000 | 78,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -60,400 | -51,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,600 | 26,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,284 | 59,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,523,241 | 2,534,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
