府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,242 | -16,789 |
| 減価償却費 | 31,794 | 29,676 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,229 | 915 |
| 有価証券利息 | -10,408 | -8,472 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,210 | 4,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,092 | -684 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 414 | 595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316 | -808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,567 | 5,023 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,675 | 72,262 |
| その他 | 59,416 | -47,752 |
| 小計 | 136,011 | 38,678 |
| 利息の受取額 | 10,377 | 8,250 |
| 法人税等の支払額 | -2,458 | -2,610 |
| 法人税等の還付額 | 15,539 | 2,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,468 | 46,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,476 | -11,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,476 | 88,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 66,000 | 84,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -74,300 | -60,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,300 | 23,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,692 | 158,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 811,432 | 2,364,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
