府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月24日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -200,947 | -13,242 |
| 減価償却費 | 26,652 | 31,794 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,688 | 2,229 |
| 有価証券利息 | -18,320 | -10,408 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,980 | -8,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,203 | 1,092 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 903 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,825 | -316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,953 | 1,567 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,535 | 71,675 |
| その他 | -16,070 | 59,416 |
| 小計 | -121,095 | 136,011 |
| 利息の受取額 | 17,400 | 10,377 |
| 法人税等の支払額 | -22,636 | -2,458 |
| 法人税等の還付額 | 846 | 15,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,485 | 159,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,784 | -12,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 880,216 | -12,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 78,000 | 66,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -120,800 | -74,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,800 | -8,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,931 | 138,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,381,172 | 672,740 |
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